Bei dem Multi-Strategy-System verwendet die SysCap GmbH Signale von erfolgreichen Einzeltradingstrategien und führt diese mittels eines Scoringsystems und einer sich stets verändernden Gewichtung der Einzelstrategien zu einem Hauptsignal zusammen. Dabei wird auf täglicher Basis überprüft, welche Aktienmarktrichtung von jeder Einzelstrategie – long oder short – prognostiziert wird.
Trifft das Ereignis ein, dass steigende Kurse von unterschiedlichen Einzelstrategien vermutet werden, wird das Hauptsignal positiv sein. Negativ ist das Hauptsignal dagegen dann, wenn verschiedene Einzeltitel auch eine negative Kursvorhersage treffen. Überwiegend trifft darauf die Aussage zu, je größer die Abweichung von Null, desto stärker und aussagekräftiger das Signal. Aus diesem Grund wird bei einer Gesamtsumme von Null nicht in einen Index investiert. Bei dem aktiven Handel wird wie bei Einzelstrategien verfahren und die möglichen Verluste durch ein aktives Risikomanagement stark begrenzt.
Im Gegenzug werden die Gewinne erst mit dem Schlusskurs des Index realisiert. Durch ein darüber hinaus eingesetztes restriktives Moneymanagement erfolgt ein konsequentes Monitoring aller Risikoparameter, so dass eine ausgeglichene Performanceentwicklung über die Zeit zu beobachten ist. Das System schließt alle Positionen spätestens zum Ende des deutschen Handels und vermeidet so Übernachtrisiken.
Die Handelsergebnisse finden Sie im Factsheet (PDF) in einer übersichtlichen monatlichen Darstellung. Gerne geben wir Ihnen auf Anfrage detailliertere Auskünfte über die Zahlen und Fakten der Strategie.
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